|
| Obrigações - Características |
Valor Nominal (MT) |
Qtd Admitida |
Tx de Juro Anual % |
Juro Diário Liquido (MT) |
Anos de Emissão / Amortização |
Vencimentos de Juros |
| Valor Mobiliário |
Código |
Dia |
Mês |
| Tesouro-2005 - 2ª Série |
111.00.00.007.3 |
5.000,00 |
300.000 |
8,0000 |
1,0000 |
Perpétua |
28 |
6-12 |
| Tesouro-2005 - 3ª Série |
111.00.00.008.3 |
67,01 |
16.673.180 |
15,93750 |
0,0389 |
2005/ - /2015 |
22 |
5-11 |
| Tesouro-2008 |
111.00.00.009.3 |
100,00
|
3.500.000 |
15,56250
|
0,0389 |
2008/ - /2013 |
12 |
3-9 |
| Tesouro-2009 |
111.00.00.010.3 |
100,00 |
2.900.000 |
14,81250 |
0,0370 |
2009/ - /2014 |
19 |
5-11 |
| Tesouro-2010 1ª Série |
111.00.00.011.3 |
100,00 |
15.000.000 |
16,18750 |
0,0404 |
2010/ - /2015 |
1 |
3-9 |
| Tesouro-2011 |
111.00.00.012.3 |
100,00 |
26.186.170 |
17,00000 |
0,0425 |
2011/ - /2016 |
7 |
6-12 |
| BIM 2003 |
113.06.01.008.3 |
100,00 |
650.000 |
15,12500
|
0,0189 |
2003/ - /2013 |
22 |
3-9 |
| BIM 2003 Subordinadas |
113.06.01.009.3 |
100,00 |
850.000 |
14,62500 |
0,0365 |
2003/ - /2013 |
20 |
5-11 |
| BIM 2006 Subordinadas |
113.06.01.010.3 |
100,00 |
1.750.000 |
14,43750
|
0,0360 |
2006/ - /2016 |
14 |
6-12 |
| BIM 2010 |
113.06.01.014.3 |
100,00 |
10.000.000 |
28,50000 |
0,0463 |
2010/ - /2015 |
15 |
1-4-7-10 |
| BIM 2011 |
113.06.01.015.3 |
100,00 |
2.000.000 |
16,00000 |
0,0400 |
2011/ - /2012 |
20 |
3-6-9-12 |
| MCEL - 2008 |
113.33.04.004.3 |
32,80 |
2.500.000 |
16,12500 |
0,0132 |
2008/ - /2013 |
30 |
3-6-9-12 |
| MCEL - 2008-II |
113.33.04.005.3 |
34,40 |
2.500.000 |
15,7500
|
0,0151 |
2008/ - /2013 |
10 |
1-4-7-10 |
| MCEL - 2010 |
113.33.04.006.3 |
93,75 |
3.800.000 |
18,50000
|
0,0434 |
2010/ - /2015 |
24 |
3-6-9-12 |
| STANDARD BANK 2007 - Subord. |
113.06.01.011.3 |
100,00 |
2.600.000 |
12,8250
|
0,0320 |
2007/ - /2017 |
29 |
3-6-9-12 |
| ProCredit 2009 |
113.06.01.012.3 |
100,00 |
750.000 |
15,50000 |
0,0387 |
2009/ - /2014 |
27 |
2-5-8-11 |
| ProCredit 2011 - Subordinadas |
113.06.01.016.3 |
100,00 |
900.000 |
21,00000 |
0,5000 |
2011/ - /2017 |
17 |
3-6-9-12 |
BCI 2009 Subordinadas
|
113.06.01.013.3 |
100,00 |
2.160.00 |
12,81250 |
0,0320 |
2009/ - /2019 |
16 |
1-4-7-10 |
| BCI 2011 |
113.06.01.017.3 |
100,00 |
10.000.000 |
19,00000 |
0,0475 |
2011/ - /2016 |
30 |
3-6-9-12 |
| PETROMOC 2010 |
113.22.05.001.3 |
100,00 |
3.500.000 |
20,00000 |
0,0500 |
2010/ - /2015 |
17 |
2-5-8-11 |
|
